Circio Holding fikk et kraftig løft onsdag formiddag etter sterke nyheter. Vi følger opp på de tekniske signalene bak bevegelsen og hva som kan komme videre.
Circio Holding er et norsk bioteknologiselskap notert på Euronext Growth Oslo. Selskapet utvikler banebrytende løsninger innen sirkulær RNA-teknologi (circRNA) og immunterapi, med mål om å skape nye behandlingsformer for alvorlige sykdommer.
Circios teknologiplattform, kalt circVec, er en modulær genetisk konstruksjon designet for effektiv produksjon av multifunksjonelle circRNA direkte i celler. Teknologien har potensial til å bli benyttet i en rekke terapeutiske sammenhenger, blant annet innen gen- og celleterapi.
Ticker: CRNA
- Dagens kurs: 0,95
- Lang EMA200: 0,95
- Kort ema200: 0,65
- 52 Weekly range: 0,48 – 3,31
- 1 års endring: 7,1%
- Teknisk kursmål: 3,3
Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.
Teknisk analyse
Vi har gitt en analyse nedenfor som viser instrumentet for et litt mer langsiktg tidsintervall, som indikerer hvor vi står i trendutviklinge det siste året.
Circio Holding er et norsk biotekselskap med fokus på avansert RNA-teknologi og kreftvaksineprogrammer. Selskapets teknologiske plattform gir et betydelig potensial på lengre sikt, men virksomheten er fortsatt i en utviklingsfase og dermed avhengig av kontinuerlig kapitaltilførsel for å sikre fremdrift i forsknings- og utviklingsløpet.
Teknisk sett befinner Circio Holding seg fremdeles i en langsiktig nedtrend etter toppen i mars 2017, men det har de siste månedene kommet tegn til stabilisering. Kursen har beveget seg inn i et horisontalt konsolideringsområde mellom 0,48 og 0,63 kroner, noe som indikerer at markedet har begynt å finne en teknisk likevekt mellom kjøpere og selgere. Momentet i nedsiden har gradvis avtatt, og RSI har beveget seg fra oversolgte nivåer opp mot nøytral sone. Dette er normalt et tidlig tegn på at markedet forsøker å etablere en bunn.
Kursutviklingen danner et mønster som minner om en fallende kile, en formasjon som ofte tolkes som et tidlig varsel om trendendring. Kursen presses nå mot kilens øvre trendlinje, der motstand ligger tett på EMA200, som befinner seg rundt 0,95 kroner.
Et brudd over dette nivået vil være et sterkt teknisk signal og kunne utløse et kjøpsmoment i markedet. Volumprofilen viser en tydelig økning de siste månedene, spesielt i perioder med kursoppgang. Dette styrker troverdigheten i bevegelsen og indikerer at markedet gradvis akkumulerer posisjoner.
De kortsiktige glidende gjennomsnittene, EMA10 og EMA20, har begynt å flate ut og krysser til tider hverandre, noe som markerer en overgang fra fall til sidelengs bevegelse. EMA50 ligger rundt 0,80 kroner og fungerer som første tekniske støtte i det kortsiktige bildet.
Videre oppover ligger EMA100 på 0,89 kroner og EMA200 på 0,95 kroner, som representerer henholdsvis sekundær og primær motstand i mellomlang horisont.
Et etablert brudd over EMA200 med tydelig volumstøtte vil derfor bekrefte et teknisk trendskifte og åpne for en test av tidligere motstandssone i intervallet 1,10 til 1,20 kroner. MACD-indikatoren viser samtidig tegn til positiv divergens, der MACD-linjen har begynt å løfte seg mot nullpunktet, noe som indikerer gradvis økende kjøpsmoment.
Området mellom 0,63 og 0,65 kroner fungerer som en sterk støttesone, testet flere ganger uten brudd. Ytterligere støtte ligger ved 0,75 kroner, som også sammenfaller med tidligere topp i lokal struktur. Der man i tillegg kan gjøre en beregning på 0,8 som en kryssbasert teknisk markør som vist i chartet som brudd ut av rektanglet i bunn.
På oppsiden fungerer 0,95 til 1,10 kroner som viktig motstand, der EMA200 og tidligere toppnivåer sammenfaller. Et brudd over 0,95 med økende volum vil være et tydelig teknisk kjøpssignal og kan danne grunnlag for videre oppgang mot Fibonacci 38,2-prosentnivået ved cirka 1,15 kroner og videre mot 50-prosentnivået ved 1,45 kroner på mellomlang sikt.
Aksjen hadde nylig et markant oppsving på rundt 25 prosent, og dette kan i et teknisk setup indikere en rekylfase mot øvre del av konsolideringsområdet. Oppgangen har styrket RSI og kortsiktig moment.
Dersom kursen etablerer seg over 0,95 på EMA200 signalet, vil det bekrefte et mulig trendbrudd mot sonen rundt 3 kroner, mens 0,75 til 0,80-nivået blir avgjørende som støttesone for å bevare strukturen i chartet.
Circio Holding er en høyrisiko-biotechaksje, og svingningene i kursen reflekterer dette. Selskaper slik som dette har gjerne et behov for kapitaltilførsel, regulatoriske godkjenninger og nyheter på kliniske resultater som gjør aksjene kan være utsatt for brå bevegelser.
Biotekaksjer er ofte drevet av nyhetsflyt og kan gi både ekstreme oppsider og tilsvarende nedsider. Volatiliteten forsterkes ytterligere av lav markedsverdi og begrenset likviditet. Kursen har det siste året beveget seg mellom 0,48 og 3,31 kroner, noe som understreker risikoen.
Konklusjon:
Circio Holding fremstår teknisk som en aksje i balansefase etter en lang nedgangsperiode. Et brudd over EMA200 ved 0,95 med stigende volum vil kunne markere starten på en ny positiv fase, med første tekniske kursmål i området 1,10 til 1,20 kroner.
Så lenge støtten ved 0,63 til 0,75 kroner holder, er det grunnlag for et konstruktivt scenario, men et fall under disse nivåene vil utløse et nytt salgssignal og forlenge den langsiktige nedtrenden.
Aksjen er dermed i en teknisk beslutningssone, der neste kursbevegelse, særlig et brudd over eller under disse nøkkelnivåene, vil være retningsgivende for utviklingen videre gjennom vinteren.
Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.
Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman
Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no