(+) Teknisk analyse av Cool Company

Cool Company Ltd. (CLCO) er et selskap som opererer innenfor transport av flytende naturgass (LNG). Selskapet er involvert i kjøp, eierskap, drift og utleie av LNG-skip. De tilbyr transportløsninger for naturgass globalt, noe som er viktig for energiforsyningen i mange land. Aksjen har hatt en markant utvikling på både godt og vondt siden notering i februar 2022. Vi har sett teknisk på aksjen og dens fremtid.

Ticket: CLCO

• Dagens kurs: 123,5
• Motstand: 125,7 – 134,8 – 138,2
• Støtte: 118,5 – 116,2 – 111,1
• Lang EMA200: 126,8
• Kort ema200: 123,2
• 52 Weekly range: 107,9 – 157,5
• 1 års endring: -17,26%
• Teknisk kursmål: 155

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefruen sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman

1. KORTSIKTIG PERSPEKTIV

Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall og indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

Aksjen er notert på Euronext Growth Oslo, en markedsplass som ofte brukes av selskaper i vekstfasen. Volumet på aksjen har vært relativt lavt, noe som kan indikere begrenset likviditet. Dette betyr at det kan være større svingninger i kursen, da lavt volum ofte gjør aksjen mer følsom for større enkelttransaksjoner. Lav likviditet kan også gjøre det vanskeligere for investorer å kjøpe eller selge aksjen uten å påvirke kursen betydelig.

Teknisk sett er aksjen i en nedadgående trend på kort sikt. En nedtrend indikerer at kursen har vært fallende, og dette er ofte et tegn på at markedssentimentet er negativt. Imidlertid kan det være tegn på at denne trenden er i ferd med å snu, spesielt etter at aksjen testet bunn nivået rundt kurs 116, med en bearish test på 115,1. Bearish tester indikerer at selgerne har kontroll, men at støttenivået har holdt for en reversering.

Det har vært antydning til et brudd ut av den korte primærtrenden, markert med hvite paralleller i chartet. Et slikt bekreftet brudd er et godt signal for å kunne indikere en potensiell vesentlig endring i retningen av trenden. Likevel har aksjen igjen falt tilbake under sin korte sekundærtrend og befinner seg nå innenfor den nedadgående primærtrenden.

Primærtrenden representerer den generelle retningen for aksjen over en lengre periode, mens sekundærtrenden er en kortere sikt variasjon innenfor denne hovedretningen.

Sekundærtrenden, som er markert med gule paralleller, og som startet etter bunntesten på kurs 116, har etablert seg som en stigende trend på kort sikt. Dette viser at det har vært en viss motstandskraft i aksjen til å stige fra bunnen, når denne kanalen er i brudd på undersiden.

Bruddet ut av primærtrenden ved test over kurs 123,4 var et signal om potensielle oppganger, men aksjen har igjen møtt motstand og beveget seg nedover de siste handelsdagene. Dette vil føre til en retest av den nedadgående primærtrenden, og vil da trigge nye forsøkt på brudd ut av fallende trend.

Et negativt signalbrudd, som følge av bruddet ned fra sekundærtrenden, er satt ned mot 118,1 og indikerer at aksjen kan fortsette å falle på kort sikt. Samtidig ble det satt et positivt signalbrudd mot 134,2, som imidlertid ikke ble tatt ut. Dette betyr at dersom aksjen beveger seg tilbake til den positive sekundærtrenden, kan det være rom for en oppgang rundt dette nivået. En slik bevegelse vil kreve at aksjen tester korrekt teknisk, og ikke bryter gjennom støttenivåene som ligger under dagens kursnivå.

Momentumindikatorer, som ofte brukes for å vurdere styrken i en trend, viser en relativt flat utvikling med en positiv undertone. Dette indikerer at selv om det nylig har vært press på aksjen til å falle, er det fortsatt potensial for oppgang. RSI (Relative Strength Index) er en annen viktig indikator som viser at aksjen er på et oversolgt nivå.

Dette kan bety at nedgangen er overdrevet, og at aksjen har potensial til å hente seg inn igjen. RSI forteller om forholdet mellom kjøps- og salgsinteressen, der vi nå er på tur over til en økt kjøpsinteresse når RSI verdien inntar et lavt nivå.

Kort sagt, den korte EMA200 (eksponentielt glidende gjennomsnitt) ligger flatt rundt 123,5, og støttes av den lange EMA200 på samme nivå. Dette antyder at selv om aksjen er under press på kort sikt, er det sannsynlig at den vil finne støtte på dette nivået, noe som kan forhindre et uventet eller kraftig fall.

På kort sikt har chartet en topp på 138,1, som kan bli nådd dersom markedssentimentet snur og støtter en videre oppgang i aksjen.

2. LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

Når vi ser på det lange bilde, kan man legge på en stigende primærtrend, markert med hvite paralleller, for hele perioden aksjen har vært notert i markedet. Man kan i tillegg legge på en lengre sekundærtrend, markert ut med gule paralleller. Vi ser en underliggende krysning av primær og sekundærkanalene i det grove bilde på området rundt den 12. februar 2024 på et kursnivå rundt 110.

Dette krysningspunktet vil si at selskapet fikk tilbake sin tillit etter å ha mistet den siden toppnoteringen på ATH kursnivå 168 rundt den 17. oktober 2022. Det ligger også et øvre krysningspunkt mellom primær og sekundærtrenden rundt den 10. november 2023 på kursnivå 156, som også er et vesentlig punkt å forholde seg til i det lange bilde.

Hvorfor disse langsiktige krysningspunktene er viktige, er at man kan se for seg at slike områder skal testes igjen, ut fra trenden som blir å følge en av disse to kanalene. Vi ser helt kort at trenden følger nå i det lange bilde sin primære trend, og at nivået rundt 156 kan utfordres dersom primærtrenden holder. Her er det tilliten til selskapet som kommer inn, og ikke tilliten til aksjen.

De lange primære trendene går mer på å avspeile historisk for hvordan selskapets verdi gjenspeiler seg for investorer, og ikke jakten etter kortsiktig likviditet. Dersom man følger den gule topplinjen, ser man hvor man kan få en større motstand når denne linjens skal utfordres rundt 145 nivået.

Tilsvarende kan man for primærtrenden sin bunnlinje settes det en solid støtte for området i underkant av kursnivå 120, mellom 118 og 120, mens for sekundærtrenden sin bunnlinje settes det en støtte for området rundt 105. Vi viser dette visuelt på chartet under.

På 1-års chartet ovenfor konkretiseres våre observasjoner, hvor den primære trenden er tydelig representert med hvite paralleller, og den sekundære trenden er markert med gule paralleller. Dette års chartet viser tydelig at aksjen skal teste rundt støttenivået på 118-120, avhengig av hvor fort aksjen faller ned mot støttelinjen. Et eventuelt brudd under dette nivået kan utløse en ny test av det kritiske nivået rundt 105, noe som kan signalisere ytterligere svakhet i aksjen på kort sikt.

På oppsiden ser vi motstandsområdet for den sekundære trenden på rundt 145 nivået. Dette nivået er en viktig barriere å overvåke, da en kortsiktig motstand må brytes rundt kurs 136 før aksjen kan forsøke å nå nivået rundt kurs 145. Denne motstanden ved kursnivå 136 representerer en topplinje basert på de to siste toppene i chartet, og vil være avgjørende for å bekrefte en videre oppgang.

I et lengre perspektiv spiller EMA-verdiene (eksponentielt glidende gjennomsnitt) en betydelig rolle. Det lange EMA200, som fungerer som en langsiktig rettesnor for gjennomsnittskursen målt over 200 dager, ligger for tiden på 126,8. Denne verdien fungerer som en magnet» på oppsiden, og til tross for at EMA200 er svakt fallende, viser den tegn til å flate ut, noe som kan indikere en stabilisering av aksjen i tiden fremover.

Det er også viktig å overvåke forholdet mellom de lange EMA50 og EMA200 signalene, som er satt innen samme tidsintervall.

Dette forholdet kan gi klare indikasjoner på potensielle salgs- eller kjøpssignaler, avhengig av om vi ser et dead cross» (når EMA50 krysser under EMA200) eller et golden cross» (når EMA50 krysser over EMA200). For øyeblikket ligger EMA50 under EMA200, noe som indikerer et dead cross»-område, ofte tolket som et salgssignal.

Til tross for dette har de lange EMA-signaler hatt en relativt flat utvikling den siste halvdelen av året, med de lange EMA50 og EMA200 som ligger tett inntil hverandre. Dette antyder at aksjen har vært stabil, uten store bevegelser som følge av dead» eller golden cross»-effekter. Aksjer med slike egenskaper kan imidlertid være sårbare for plutselige og kraftige bevegelser, spesielt dersom fundamentale nyheter påvirker selskapets fremtidige utvikling, enten i positiv eller negativ retning.

Det som blir avgjørende for denne aksjen fremover, er at støttelinjen i primærtrenden opprettholdes. Dette vil gi aksjen mulighet til å bevege seg oppover mot høyere nivåer, først til nivået rundt 136 og deretter videre mot 145 nivået. På dette punktet vil aksjen møte et viktig krysningspunkt på 156 nivået, hvor en horisontal motstandslinje vil bli testet for sin motstand. Å bryte denne motstanden vil være en viktig indikator på videre oppgang mot all time high igjen.

I og med at både de lange og korte EMA200-signalene ligger rundt dagens kursnivå, vil man tro at dette kan sikre nedsiden og forhindre et uventet langvarig fall i aksjen. Samtidig er det sannsynlig at aksjen vil fortsette sin stigende trend, siden det siste bunnnivået ble testet, som nevnt ovenfor. Kombinasjonen av kort og lang EMA brukes ofte i strategier som crossover-strategier» for å identifisere mulige inngangs- og utgangspunkter i markedet.

For ordens skyld kan det nevnes at korte EMA-signaler er hentet fra chart med en tidshorisont på mindre enn 200 dager, typisk på en måneds chart, mens de lange EMA-signalene er hentet fra chart med en tidshorisont på mer enn 200 dager. De korte EMA signalene er justerte verdier for kortsiktige chart, siden det ikke er 200 dager i et månedschart som det glidende gjennomsnittet er kalkulert ut i fra.

Fibonacci analyse

En Fibonacci-analyse i teknisk analyse forutsier hvor kursen på en aksje eller et annet verdipapir kan stoppe eller snu i en rekyl- eller pullbacksituasjon. Ved å se på de høyeste og laveste kursene i en ønsket trend, brukes prosentnivåer fra Fibonacci-tallene. Disse linjene hjelper tradere med å identifisere støtte- eller motstandsområder. Nivået på 61,8 % er spesielt viktig som det gylne snitt, som ofte bidrar til å opprettholde aksjens nåværende trend.

Når man anvender Fibonacci-metoden på det kortsiktige 1-måneds chartet, kan man observere at fib 50%-nivået har fungert som en motstand i rekylområdet etter en bunntest.

Dette nivået er typisk et viktig punkt i en trend, der man ofte ser en midlertidig pause eller reversering. Det var imidlertid ikke tilstrekkelig positivt volum for å bryte gjennom fib 61,8%-nivået, kjent som det gylne snitt,» som ofte er et kritisk nivå for videre oppgang. Som et resultat av dette ser vi nå en test av underliggende støtteområder, samtidig som aksjen bryter ut av den korte sekundærtrenden for perioden.

Dette innebærer at fib 23,6%-nivået, som ligger på kurs 118,9, må retestes for å opprettholde støtten i bunnen av Fibonacci-modellen. Dette nivået samkjører relativt nøyaktig med signalbruddet som er oppgitt på 118,1 i det kortsiktige chartet. Man kan da være trygg på at dette nivået kan tas ut for å følge sin nåværende trend.

Hvis dette nivået holder, vil det være et positivt signal for beskyttelse mot ytterligere nedside, og aksjen kan da sikte mot en ny test av fib 61,8%-nivået på kurs 128,6. En slik bevegelse ville indikere en tilbakevending til den gule sekundære kanalen, og aksjen kan da forsøke å teste topplinjen i denne kanalen i det korte bildet.

Dersom aksjen derimot faller under fib 23,6%-nivået, kan det føre til en test av nivået på 112,9, som representerer bunnen for perioden. Dette nivået vil da bli avgjørende for å avgjøre om aksjen finner støtte eller om den vil fortsette å falle videre til annonsert støtte i sekundære kanalen i det lange chartet på 105 nivået.

3. TEKNISK KURSMÅL

Teknisk kursmål er satt ut fra nåværende langsiktig trend, og danner et bilde 6-12 måneder fremover i tid.

Kursmål på 155 er satt ut fra et naturlig punkt å teste ut i en opptrend ovenfor den sekundære trenden og mot tidligere testområder på oppsiden.

Det er under forutsetning at området 118-120 holder på en pullback på nedsiden, der man da har støtte i den lange primærtrenden. Dersom dette området ikke holder, vil heller ikke teknisk kursmål holde på oppsiden og man må da beregne et nytt teknisk kursmål.

Et vesentlig punkt på oppsiden er området der man treffer topplinjen for primærtrenden på området rundt nivå 145. Det vil være vesentlig motstand i dette området, og ved å bryte gjennom på oppsiden se videre opp mot toppen av primærtrenden på området rundt 175 nivået.

Vi kan med kursvolum si relativt greit at man skal ta ut 175 nivået, dersom sekundærtrenden går i brudd på oversiden ved nivået rundt nivå 145. Det er lite volum for overliggende områder, men det finnes en del negativt volum der kursen har sitt nåværende testområde.

Det er et greit bilde å forholde seg til, dersom primærtrenden sin støttelinje i bunn holder for retest på oppsiden.

4. KONKLUSJON

Aksjen har levert en direkteavkastning på 3,37% inneværende år, med et utbytte på 4,37 kr per aksje, ifølge Nordnet. Teknisk sett har aksjen vært i en stigende trend siden bunntesten i februar 2024, noe som gjør den til en solid investering i kombinasjon med utbytteinntekter.

Den positive trenden har bidratt til stabil avkastning over den siste perioden. I den kortsiktige analysen av aksjen, som er notert på Euronext Growth Oslo, har man observert lavt handelsvolum, noe som kan føre til større svingninger i aksjekursen.

Til tross for at aksjen nå er i en kortsiktig nedtrend, er det indikasjoner på en mulig snuoperasjon etter at den har testet støtte rundt nivåene 118-120. Det har vært antydninger til et brudd ut av den primære stigende trenden, men aksjen har falt tilbake under den korte sekundærtrenden. Dette gjør de identifiserte støttenivåene på 118,1 og horisontal støtte på 116 kritiske for å hindre videre nedgang.

Langsiktig viser aksjen en stigende primærtrend med viktige krysningspunkter på henholdsvis 110 på nedsiden og 156 på oppsiden, nivåer som potensielt kan bli testet igjen. Fibonacci-analyse på et kortsiktig 1-måneds chart viser at fib 50%-nivået har fungert som en sterk motstand, og at fib 23,6%-nivået på 118,9 må retestes og holde for å opprettholde støtte for videre oppgang. Hvis dette nivået holder, er det muligheter for at aksjen kan teste fib 61,8%-nivået på 128,6 og bevege seg videre mot et kursmål satt til 155.

Aksjen er sensitiv for fundamentale nyheter, noe som kan påvirke både støtte- og motstandsnivåer betydelig, spesielt på grunn av dens likviditet. Rent teknisk er det også en viss beskyttelse mot større nedside basert på sammenhengen mellom de korte og lange EMA200-signalene, som begge ligger nær dagens kursnivå. Dette, kombinert med en underliggende støtte fra den langsiktige primærtrenden siden selskapet ble notert, gir en viss trygghet mot et dypere fall i aksjekursen.

Dette sammendraget dekker hovedpunktene i både den kortsiktige og langsiktige tekniske analysen, med ekstra fokus på viktige støttenivåer, motstandsområder og potensielle prisnivåer basert på Fibonacci-analyse.

Disclaimer: Denne tekniske analysen er kun for informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Informasjon, analyser og meninger er basert på data som anses pålitelige, men vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten. Vi påtar oss ikke ansvar for feil, utelatelser eller tap som følge av investeringer basert på denne analysen.

Vi, våre skribenter eller tilknyttede parter kan være direkte eller indirekte eksponert i de diskuterte instrumentene. Leserne oppfordres til å gjøre egne vurderinger, utføre grundige undersøkelser og søke profesjonell finansiell rådgivning før investeringsbeslutninger. Investering i finansielle instrumenter innebærer risiko, og tidligere resultater indikerer ikke nødvendigvis fremtidige resultater.

Artikkelforfatter opplyser at han eier en lyttepost på 1 000 aksjer i instrumentet som omtales, og vår vurdering er at dette er uproblematisk, da en teknisk analyse ikke er det samme som en fundamental analyse med subjektive meninger. Artikkelforfatter risiko vurderer investeringer i selskapet til 6 av 10, der 10 er høyest risiko i forbindelse med investering.

Trondyman, vår tekniske analytiker fra Bodø, har en utdannelse innen både økonomi og IT og jobber som seniorrådgiver innen IT. Han er kjent for sine ferdigheter i teknisk aksjeanalyse og driver nettstedet www.aksjefrue.no som en hobby. Her publiserer han daglig tekniske analyser og deler innsikt i metodene og teorien bak. Hans unike kombinasjon av teknologi- og økonomikompetanse gir verdifulle og presise analyser til følgere og samarbeidspartnere. Under sitt barndomskallenavn "Trondyman" er han aktiv på forum og sosiale medier, inkludert X (tidligere Twitter), og har også sin egen nettside, www.trondyman.no, hvor man kan bli bedre kjent med personen bak analysene.