(+) Teknisk analyse: Nike

Nike er et amerikansk selskap som designer, utvikler og selger sportsutstyr, klær og sko. Det ble grunnlagt i 1964 (opprinnelig som Blue Ribbon Sports) og skiftet navn til Nike, Inc. i 1971. Nike er et av verdens største og mest kjente sportsmerker, med det ikoniske “swoosh”-logoen og slagordet “Just Do It”. Selskapet er også kjent for å sponse toppidrettsutøvere og lag globalt. Aksjen fikk medfart under President Trump sin annonsering av toll i april mnd, vi har sett teknisk på aksjen igjen og dens tekniske fremtid.

Ticker: NKE (NYSE)

• Dagens kurs: 76,2 USD
• Motstand: 77,1 – 81,7 – 89,4 USD
• Støtte: 76,9 – 75,4 – 71,6 USD
• Lang EMA200: 71,1 USD
• Kort ema200: 75,4 USD
• 52 Weekly range: 52,28 – 90,62 USD
• 1 års endring: 7,4 %
• Teknisk kursmål: 93 USD

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman

Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no

1. KORTSIKTIG PERSPEKTIV

Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall, som indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

I det korte bildet ser vi en tydelig positiv trend, som legger grunnlaget for en videre oppgang på kort sikt. Dette bekreftes ved at kursen har brutt opp gjennom en kortsiktig nedtrend, etter allerede å ha vist styrke i forkant gjennom en oppadgående bevegelse.

Et slikt brudd etter en forutgående oppside indikerer at kjøpsmomentet fortsatt er intakt, både på kort og trolig også mellomlang sikt. Momentumindikatorene støtter dette bildet, med signaler fra bunnen som underbygger et fortsatt positivt moment.

Man kan i tillegg observere et tegn til en dobbel test rundt nivået i overkant av 77 USD, men dette tolkes per nå ikke som en klassisk dobbeltopp-formasjon. For at en slik formasjon skal bekreftes, må kursen først bryte ned under halslinjen, som i dette tilfellet ligger rett under 72 USD.

Dette nivået representerer også et viktig støtteområde, da det sammenfaller med den nedre støttelinjen i den underliggende kortsiktige trendkanalen. I tillegg viser volumprofilen en definert kortsiktig støttesone rundt samme nivå, noe som ytterligere styrker området som teknisk støtte.

På nedsiden finner vi også kort EMA200, som per nå ligger på 75,5 USD og fungerer som et dynamisk støttepunkt. Samtidig ligger kort EMA50 over EMA200, noe som danner et klassisk bullish teknisk bilde. Når kortere glidende gjennomsnitt ligger over lengre, og begge peker opp, signaliserer dette at oppsidepotensialet er større enn nedsiderisikoen – i hvert fall innenfor kortsiktig tidshorisont.

Det er også verdt å merke seg at det i bunnen vises økt positivt volum, noe som gir en tydelig indikasjon på at det er kjøpspress og balanse i favør av kjøperne i bunnformasjonen. En slik positiv volumbalanse er ofte et tidlig signal på videre oppgang og støtter opp under det konstruktive tekniske bildet i kort tidshorisont.

Hvorfor volum er avgjørende ved trendbrudd:

Økt volum er en avgjørende faktor når man vurderer styrken og troverdigheten i et teknisk brudd – særlig når det gjelder brudd ut av en langsiktig trend. Et brudd som skjer uten volumstøtte, kan ofte være falskt eller kortvarig, da det ikke er tilstrekkelig markedsdeltakelse bak bevegelsen.

Når volumet derimot øker i takt med bruddet, viser det at aktører med betydelig kapital – som institusjonelle investorer – aktivt deltar og støtter prisendringen. Dette bidrar til å bekrefte trenden og gir høyere sannsynlighet for en varig bevegelse i samme retning. I dette tilfellet er økningen i positiv volumbalanse derfor et viktig element i vurderingen av videre oppside.

2. LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og
indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

Nike-aksjen viser nå klare tegn til et større teknisk skifte i det langsiktige bilde. Vi observerer et brudd opp gjennom den nedadgående primærtrenden, angitt som en fallende kanal i det 2-årige chartet, hvor parallelle hvite trendlinjer markerer hovedmønsteret.

Rent teknisk er et brudd fra en etablert langsiktig trendstruktur, når det skjer med volumforsterkning og tilleggsbekreftelser fra tekniske indikatorer, vurderes som et sterkt signal om en reverserende fase og potensiell etablering av en ny opptrend.

Volum og prisstruktur

Bruddet skjedde med en tydelig volumøkning, og samtidig ble det etterlatt et open gap, noe som indikerer kraftig kjøpsinteresse i markedet. Det åpne gapet ligger rundt 94,1 USD, og det samsvarer med en tidligere identifisert volumsone, som representerer et område med høy historisk omsetning. Slike volumsoner fungerer ofte som “magnetiske” prispunkter – områder hvor markedet har konsolidert tidligere og som ofte tiltrekker seg ny prisaktivitet.

Gapet og volumsoneområdet gir dermed et naturlig prisobjektiv i den videre oppgangen.

I forbindelse med bruddet er det kalkulert et bruddsignal på 93,3 USD, som ligger tett opp til gap- og volumsoneområdet. At flere tekniske forhold samles i dette området, styrker påliteligheten av signalet betraktelig. Når en kursprojeksjon faller sammen med tidligere strukturelle nivåer, gir det støtte til en videre oppgang mot dette nivået.

Glidende gjennomsnitt – trendstyrke og støtte

Aksjen har i samme periode etablert seg over EMA200 (eksponentielt glidende gjennomsnitt, 200 dager), som ligger på 71,1 USD. Dette nivået fungerer nå som en langsiktig teknisk støtte. At kursen har klart å bryte over og deretter reteste dette nivået fra oversiden uten å falle tilbake under det, regnes som et sterkt teknisk tegn. Det vitner om at kjøpspresset opprettholdes.

Videre ser vi at EMA50 har økt stigningsvinkel og er nå i ferd med å krysse over både EMA100 og EMA200, et klassisk bullish signal kjent som en “positive EMA alignment” som er et golden cross i chartet. Når kortere glidende gjennomsnitt begynner å bevege seg raskere oppover enn de lengre, indikerer det at markedet er i akselererende oppgang, ikke bare på kort sikt, men også i det mellomlange bildet.

I tillegg til pris- og volumanalysen viser momentumindikatorene tydelige tegn til styrke. RSI har brutt ut av en tidligere nedadgående trend og beveger seg nå stabilt over det nøytrale 50-nivået, noe som indikerer at kjøpsmomentumet er dominerende.

Samtidig har MACD-indikatoren krysset både sin signallinje og nullinjen, noe som tolkes som et klart kjøpssignal og en bekreftelse på at markedet er i ferd med å skifte retning. Begge indikatorene peker dermed på en mulig trendvending, i tråd med utviklingen i prisbildet og støtten fra de glidende gjennomsnittene.

3. TEKNISK KURSMÅL

Det tekniske kursmålet er basert på den nåværende langsiktige trenden, og vi setter dette til å samhandle med bruddsignalet på kurs 93 USD er satt fordi den knytter analysemetode og konklusjon direkte sammen.

Den viser at kursmålet ikke er tilfeldig satt, men er et resultat av en teknisk vurdering basert på etablert trendstruktur og bruddmønster. Når man kobler et kursmål til et brudd ut av en langsiktig trend – som i dette tilfellet – signaliserer det at man forventer en strukturell endring i markedet, og at kursen har rom for å bevege seg betydelig videre i bruddsretningen.

Ved å angi 93 USD som mål, og samtidig peke på at dette er i samsvar med bruddsignalets projeksjon, forsterker man analysens troverdighet. Det viser at flere tekniske elementer samles i samme område: bruddets høyde (projisert fra kanal eller formasjon), langsiktig trendstruktur, samt volumsone og gap – som tidligere beskrevet. Dette samspillet mellom ulike tekniske faktorer øker sannsynligheten for at kursen vil søke seg mot dette nivået, og gir et mer robust grunnlag for den videre forventningen i markedet.

4. KONKLUSJON

Samlet vurderer vi det tekniske bruddet ut av primærtrenden som signifikant og støttet av flere uavhengige tekniske forhold:

• Brudd over EMA200 og etterfølgende retest fra oversiden
• Volumforsterkning i bruddet
• Open gap og volumsone rundt 94,1 USD
• Beregnet bruddsignal mot 93,3 USD
• Positiv utvikling i EMA50–100–200 strukturen
• Momentumindikatorene RSI og MACD peker begge opp i et langsiktig bilde

Med støtte på nedsiden ved EMA200 (71,1 USD) og høy teknisk konvergens i oppsiden, antar vi at bruddet nå har tilstrekkelig styrke og struktur til å realisere bruddsignalets målområde mot 93–94 USD i det videre løpet.