(+) Hva er trading? ( kort horisont)

Jeg har vært borte mye av denne uken og sitter i skrivende stund på en strand i Oslo å ser uttover sjøen. Egentlig kunne man tatt fri , men før jeg setter meg i bilen og vender snuten mot trøndelag igjen. Kan man presentere trading, mer rettet mot kort horisont.

Day/week trading er en investeringsstrategi kjent for sitt potensiale for raske gevinster, men også for sine høye risikoer. Denne formen for handel appellerer til de av oss som ønsker å utnytte små prisbevegelser i markedet innenfor en enkelt handelsdag. Det gjør ting enklere for magefølelsen når man lukker sine posisjoner innen dagens slutt for å unngå usikkerhetene som kan oppstå når markedet er stengt. Det primære målet er å samle små, men regelmessige gevinster, noe som over tid kan resultere i betydelig fortjeneste. Tradingen utføres i forskjellige markeder som aksjer, forex, råvarer og nyere digitale aktiva som kryptovalutaer. Suksess avhenger av en rekke faktorer, inkludert tilgang til sanntids markedsdata, en robust handelsplattform og evnen til å utføre raske analyser og beslutninger. Jeg har flere tickere som følges, som kun trades ved day trading. Øretrilleprosjektet er et fint eksempel på dette, hvor jeg har en underkategori » prosjekt intradag».

Det finnes flere populære strategier basert på risikotoleranse, kapitaltilgang og handelsstil. En av de mest kjente strategiene er scalping, som fokuserer på å tjene på svært små prisbevegelser i markedet. Dette utføres via mange handler i løpet av en dag, og fokuserer på kvantitet fremfor kvalitet ved å samle mange små gevinster som potensielt kan tilsvare en betydelig daglig fortjeneste. Denne strategien krever høy konsentrasjon og rask beslutningstaking, ettersom tradere må være i stand til å reagere lynraskt på markedsendringer og håndtere flere åpne posisjoner samtidig. Nå skal sant sies at jeg mener at selve tradingen er en blanding av alle disse strategiene og at man må sette klare regler for seg selv før man tar i en ticker.

Scalping er spesielt effektivt i markeder som tilbyr høy likviditet og volatilitet, ettersom disse egenskapene gir mange handelsmuligheter. Valutaer og futures er spesielt attraktive fordi disse markedene tillater stor bruk av giring, noe som kan øke gevinstpotensialet betydelig. Effektiv scalping krever tilgang til direkte markedsadgang som tillater tradere å se markedsdybden og utføre ordre med minimal forsinkelse. Sanntidsprisfeeds og automatiserte handelsplattformer er også kritiske for å kunne håndtere hastigheten og volumet av transaksjoner som kreves av denne strategien. Scalpers bruker ofte teknisk analyse og benytter indikatorer som glidende gjennomsnitt, stokastisk oscillator, og RSI (Relative Strength Index) for å identifisere inngangs- og utgangspunkter.

Moment- trading er en annen strategi som fokuserer på å investere i tickere som viser en sterk bevegelse i en bestemt retning, enten oppover eller nedover, på høyt volum. Tradere som bruker denne strategien, kjøper verdipapirer som har en stigende trend og selger dem når de viser tegn til å svekke seg eller begynne å falle. Målet er å ri på ‘momentum’ av en aktivas prisbevegelse til det punktet hvor det begynner å vise tegn til reversering. Momentum tradere er mindre opptatt av den eksakte prisen på et verdipapir og fokuserer mer på dens bevegelseshastighet. De tror at aktiva som beveger seg raskt i en retning vil fortsette å bevege seg i samme retning på grunn av inngående volum og handelsinteresse, noe som skaper ytterligere prispress. Her er trailing stoploss genialt i bruk så når retningen snur, da selges posisjonen.

Swing trading er en handelsstrategi som tar sikte på å dra nytte av prisbevegelser over en kort til middels tidsperiode, vanligvis fra et par dager til flere uker. XXL, AKH, RECSI er fine eksempler på tickere man kan bruke til slikt. I motsetning til day trading, der man kjøper og selger aksjer innen en enkelt dag, lar swing trading investorer holde på posisjoner over flere dager eller uker for å fange opp svingene» i markedet. Swing tradere fokuserer på å identifisere svinger» i markedspriser, som er midlertidige omvendinger i markedsretningen.

En nøkkelkomponent i swing trading er evnen til å forstå og anvende tekniske indikatorer og diagrammønstre. Eksempler på dette er glidende gjennomsnitt, støtte- og motstandsnivåer, RSI, MACD, og Bollinger Bands for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Disse verktøyene hjelper til med å bestemme om et verdipapir er overkjøpt eller oversolgt, noe som kan indikere en nært forestående reversering i prisen. Risikostyring er også et viktig aspekt av swing trading. Tradere må definere klare exit-strategier og sette stop-loss ordre for å minimere tap. Dette er spesielt viktig siden markedet kan bevege seg betydelig mellom de tider posisjonene holdes åpne, og over natten risiko kan føre til uventede markedsbevegelser.

Hjelpemidler:
Teknisk analyse er en metode for å evaluere verdipapirer ved å analysere statistikk generert av markedets aktivitet, slik som tidligere priser og volum. Denne tilnærmingen hjelper tradere og investorer å forutsi hva som sannsynligvis vil skje med priser i fremtiden basert på hva som har skjedd i fortiden. To populære verktøy i teknisk analyse er RSI og VWAP. RSI er en momentum oscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. Den oscillerer mellom 0 og 100 og brukes for å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold. Eksempelvis er en RSI-verdi over 70 anses som overkjøpt( kursen skal ned) mens en verdi under 30 anses som oversolgt( kursen skal opp). VWAP er en trading benchmark som måler gjennomsnittsprisen en aksje har handlet på gjennom dagen, basert på både volum og pris. Den gir innsikt i både trenden og verdien av et verdipapir gjennom en handelsdag/uke/Mnd

I tillegg til disse verktøyene, bruker tekniske analytikere flere chart patterns for å forutsi markedsbevegelser. Hode og skuldre er en av de mest pålitelige trendomvendelsesmønstrene, bestående av et høyere peak (hodet) mellom to lavere peaks (skuldre). Dobbel topp og dobbel bunn signaliserer henholdsvis en trendomvendelse fra oppadgående til nedadgående og fra nedadgående til oppadgående.

Flagg og vimpler er fortsettelsesmønstre som signaliserer en konsolidering etter en kraftig prisbevegelse, etterfulgt av en fortsettelse av den opprinnelige trenden. Trendlinjer er enkle, men kraftfulle, rette linjer trukket over pivot highs eller under pivot lows for å vise retningen på pristrenden.

Trading ved hjelp av ordreboken( slik jeg som oftest gjør) , identifisering av algoritmer, og observasjon av daglige mønstre er teknikker som tradere bruker for å tolke og utnytte markedets dynamikk. Ordreboken, eller Level 2″ data, viser en detaljert liste over kjøps- og salgsordre organisert etter prisnivå og i realtid. Den gir innsikt i markedets dybde og kan indikere potensielle støtte- eller motstandsnivåer. Algoritmebasert trading har blitt en dominerende del av dagens marked, og algoritmer kan skape gjenkjennelige mønstre som kan utnyttes. Man kan for eksempel identifisere isbergordrer, hvor store ordre er skjult bak mindre, synlige ordre, for å følge etter store institusjonelle investorer. Det er dette jeg baserer mange handler på, gjerne i tickere som også har et momentum på gang en vei, hvor det skal snu. Jeg har eksempelvis snakket mye opp at » delfin følger oppskrift». Med dette mener jeg at aksjen gjerne åpner flatt mot negativt, så går den ned , gjerne 2-4% mot lunch og avslutter i 0 mot pluss. Dette har jeg tradet mye på og som oftest har det generert gevinst.

For tradere som følger bestemte aksjer daglig, er kunnskap om de daglige mønstrene i disse tickers kritisk. Å kjenne til tider på dagen med høyest handelsvolum og hvordan aksjene reagerer på nyhetshendelser, kan gi tradere en fordel ved å forutse sannsynlige bevegelser og gjøre bedre handelsbeslutninger. Statistikken ( Jeg fant ikke selve undersøkelsen, men flere google referanser) sier at suksessraten blant day tradere varierer mye, med en stor prosentandel av tradere som taper penger. Rundt 10% av day traderne er konsekvent profitable.

Fredrik har vært aktiv i aksjemarkedet i flere år og har over tid vist inngående teft og kunnskap om markedet. Makroøkonomi-entusiast med fokus på de lange syklusene, noe som gjenspeiler seg i hans bevegelser i markedet. Fredrik har bred erfaring fra serveringsbransjen hvor han de siste 7 årene frem til Desember 2023, har fungert som regionssjef og partner i Rekom. Her har Fredrik vært med å bygge konsernet fra 4 til over 50 serveringssteder i Norge, samt vært delaktig i veksten også over landegrenser. Han betegner seg selv som en ESG-styrt hydrokarbonist og ser synergier innen energi og bærekraft.