(+) Teknisk analyse: Hexagon Composites

Hexagon Composites ASA er et norsk selskap med hovedkontor i Ålesund, spesialisert på bærekraftige løsninger for trykksylindere og drivstoffsystemer til alternative energikilder. Med virksomhet innen segmenter som gass- og hydrogenlagring, nullutslippsmobilitet og testingsteknologi, bidrar selskapet til å fremme renere energi i transportsektoren. Hexagon er notert på Oslo Børs og har opplevd sterk økonomisk vekst, blant annet gjennom oppkjøp og strategiske investeringer i bærekraftige energiprosjekter.

Ticker: HEX

• Dagens kurs: 47,30
• Motstand: 48,55 – 52,1 – 55,57
• Støtte: 44,9 – 43,2 – 40,65 – 38,2
• Lang EMA200: 33,1
• Kort ema200: 45,9
• 52 Weekly range: 16,3 – 48,8
• 1 års endring: 89,9 %
• Teknisk kursmål: 60

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman
Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no

1. KORTSIKTIG PERSPEKTIV

Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall og indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

Hexagon Composites ASA har nylig vist en positiv teknisk utvikling for hele perioden i månedschartet ovenfor. Aksjen er i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, noe som indikerer at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser. Videre har aksjen brutt et motstandsnivå på kort sikt, noe som kan gi et kjøpssignal og indikerer potensial for videre oppgang.

Det kan imidlertid være en mulighet for at aksjen tester tilbake mot sin primærtrend, med en naturlig reaksjon ned mot et lavere nivå enn dagens kurs, der primærtrendens støtte i bunnen kan bli utfordret.

På kort sikt har tekniske indikatorer som Relative Strength Index (RSI) vist et sterkt positivt momentum, men RSI har nå fått fallende topper, noe som kan tyde på at salgssiden overtar kjøpssiden i aksjen på kort sikt. Positiv volumbalanse, der volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, støtter fortsatt vurderingen av at aksjen kan teste høyere nivåer fremover.

Det er viktig å merke seg at teknisk analyse baserer seg på historiske kursbevegelser og mønstre, og at fremtidig kursutvikling kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert selskapsspesifikke nyheter og makroøkonomiske forhold.

Den korte EMA50 ligger på 46,8, som kan fungere som en magnet, men også som støtte dersom momentet opprettholdes på oppsiden, og der man har kort EMA200 på 45,9 som en annen kortsiktig støtte. Vi ser en fallende MACD-indikator på kort sikt, samt fallende topper på RSI, som peker mot et overkjøpt nivå dersom RSI faller under 50. For øyeblikket er den kortsiktige RSI på 51,8. En sekundærtrend er etablert i toppen, angitt med gule paralleller, som vil være avgjørende hvis den brytes på nedsiden, ettersom fallende topper fremkommer på kort sikt.

Det kan potensielt komme en test på nedsiden mot nivået 43,3, der aksjen møter støttelinjen til den kortsiktige primærkanalen, markert med hvite paralleller i chartet, som treffer et støttenivå angitt med grønn horisontal linje i chartet. Det kan også utløses et signalbrudd, markert med en lyseblå prikket negativ pil, som viser et potensielt reaksjonspunkt ved kursnivå 41. Dette signalet er foreløpig ubekreftet, men vil bli bekreftet ved en avslutning under nivået 46,8 og ytterligere bekreftet ved en avslutning mellom 46,5 og 46,7. Dersom dette skjer, kan aksjen bryte inn i sin positive primærtrend og ut av sin sekundære trend, angitt med de gule parallellene i toppen.

Det ligger også et vesentlig signal i chartet, der man har et gap open på 41,2. Dette gapet skal sannsynligvis lukkes, dersom kursen tester ned under den sekundære gule trendkanalen. Det vil i så fall stemme relativt godt med bruddsignalet som vi har beregnet oss frem til på 41 nivået, nøyaktig på 40,95.

Vi ser ovenfor at på kursvolumet at det ikke er volum der gap er oppstått. Det er helt normalt da det ikke finnes kjøp eller salg i mellom lukking og åpning av kursen i dette tidsrommet. Det betyr at dersom kursen faller under åpningskursen etter gap’et på 45,9 så er det rett ned å lukke gapet på 41,2.

Videre ligger det et godt støttenivå ved tidligere bunntester rundt kursnivået 40,5, som anvist på det første månedschartet med en grønn horisontal linje i chartet. Dette nivået kan på kort sikt være et aktuelt område for en rekyl, dersom aksjen skulle falle under sin korte primærtrend.

Dette nivået stemmer også godt med en pullback som signalbruddet ovenfor kan indikere, og man har da tre signaler i det korte bilde som peker mot 40-41 nivået for test på nedsiden.

Man kan på den andre siden si at dersom den gule sekundære trenden holder på oppsiden, vil man kunne se en direkte test for toppen av måneds chartet direkte, og da også se en videre oppside uten at underliggende nivåer blir tatt ut i det kortsiktige bilde.

2. LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

I den langsiktige tekniske analysen, med et femårsperspektiv, ser vi at aksjen nærmer seg fem års ATH (all-time high) på kurstoppen 55,57. Vi observerer samtidig at denne kurstoppen innledet en nedgang mot lave nivåer under kursnivå 20, med en test helt ned mot 16-nivået. Derfra har aksjen beveget seg tilbake i en stigende trend, med store svingninger, inntil en ny bunn ble satt rundt 25. mai i år på kurs 16,3. Etter denne bunnen har aksjen økt mot dagens nivå og tatt ut store deler av nedtrenden i løpet av de siste fem årene.

Den gule, sekundære trendkanalen, markert med gule paralleller, viser et brudd på sin nedtrend ved kurstoppen rundt 33-nivået. På dette nivået ligger også det lange EMA200-signalet på 33,1, som vil være et viktig signal å teste dersom aksjen får et markant brudd på nedsiden. Dette nivået oppfattes også som et vesentlig støttenivå i et lengre perspektiv.

En annen sekundærkanal, markert med oransje paralleller, satt ut fra stigende topper, viser at aksjen også har brutt over denne motstandslinjen. Denne trendlinjen gir nedsidesikring ved nivået rundt 43,5, som kan beregnes som støttenivået på nedsiden. Det betyr at dersom aksjen får et bruddsignal ned mot 41-nivået, vil den igjen være innenfor denne sekundære trendkanalen, og et motstandsnivå må da testes på nytt fra undersiden av den oransje topplinjen.

En tredje, mer markant primærtrend, markert med hvite paralleller, følger en mer jevn bevegelse, basert på bunnpunktene i femårsdiagrammet. Topplinjen i denne kanalen vil utgjøre en mer betydelig støtte på rundt kursnivå 40. Dette nivået, med en horisontal støttelinje, er relativt sterkt basert på tidligere historiske tester rundt nivået 38,3, som også ligger nær primærtrendens topplinje.

Alle langsiktige EMA signaler ligger på en linje som vil liker for å indikere en oppside, og derfor kan man si at aksjen skal teste opp mot sin 5 års ATH signal som et minimum på oppsiden. Man kan ved et fall i markedet få en test ned mot lang EMA200 signaler, som for tiden er stigende på et kursnivå på 33,1, men dette signalet må nødvendigvis testet på et høyre punkt ettersom det er stigende pr nå.

Momentindikatoren på lang sikt ser relativt bra ut for en videre opptrend. Vi observerer et underliggende positivt momentum for MACD, som kan løfte momentet ytterligere, samtidig som RSI setter høyere topper i sitt diagram, med en brattere trendkanal, naturlig drevet av siste måneds oppgang.

3. TEKNISK KURSMÅL

Teknisk kursmål er satt ut fra nåværende langsiktig trend, og danner et bilde 6-12 måneder fremover i tid.

Påstanden om at det tekniske kursmålet for Hexagon Composites settes til 5-års ATH (all-time high) på 55,57-nivået bygger på forventningen om at aksjen vil nå dette nivået basert på eksisterende tekniske signaler og den nåværende oppadgående trenden. Nivået på 55,57 representerer en kritisk motstandsgrense, ettersom det historisk sett har fungert som et toppunkt. Dersom aksjen når og bryter gjennom dette nivået, kan det være et tegn på en ytterligere styrket trend og økt investortillit og vi setter da teknisk kursmål rett i overkant av denne toppen.

Selv om det foreløpig ikke gis en detaljert begrunnelse for hvorfor akkurat 60-nivået vil bli nådd i denne setupen,» antyder analysen at tekniske mønstre og indikatorer som stigende trendkanaler og positiv volumbalanse peker mot en oppgang til dette nivået. Vi har i femårschartet tatt utgangspunkt i bunnpunktene chartet gir, og satt parallellen på 5-års ATH-topp.

Dette gir, basert på stigningstakten for den lyseblå positive pilen, et treffpunkt på det relativt nøyaktige nivået 60.

For å underbygge denne antagelsen kan ytterligere indikatorer som RSI, MACD og volummønstre vurderes, ettersom de kan bidra til å stadfeste om 60-nivået realistisk sett kan nås og holdes på kort og mellomlang sikt. Nivået 55,57 vil dessuten fungere som et potensielt breakout»-punkt, der aksjen kan få en mer langsiktig oppside dersom den etablerer seg over det angitte tekniske kursmålet.

4. KONKLUSJON

Hexagon Composites viser en positiv utvikling i både mellomlangt og langt perspektiv. På mellomlang sikt er aksjen i en stigende trendkanal, med nylige brudd på motstandsnivåer som gir kjøpssignal og potensial for videre oppgang. Kortsiktige indikatorer som RSI viser et positivt momentum, men med fallende topper som kan indikere økende salgspress. Positiv volumbalanse støtter likevel en vurdering om at aksjen kan teste høyere nivåer.

Tekniske støttenivåer finnes kortsiktig ved EMA50 (46,8) og EMA200 (45,9), samt en sekundærtrend rundt nivået 43,3. Dersom aksjen skulle falle under disse nivåene, kan støttenivået på 40,5 bli relevant for en mulig rekyl på oppsiden. Her ligger det også et beregnet bruddsignal samt et open gap på sammen nivå, der man da har tre signaler som peker mot samme område i måneds chartet.

I et femårsperspektiv nærmer aksjen seg sin ATH på 55,57, etter å ha beveget seg fra bunnpunktet på 16,3 i mai 2024 til dagens nivå. En bruddlinje rundt nivået 33,1 (lang EMA200) fungerer som et støttenivå dersom man får et videre fall under de kortsiktig støttenivåer. Flere stigende sekundær- og primærkanaler understøtter aksjen, med støttelinjer ved nivåene 43,5 og 40,5, samt en lang EMA200 på 33,1 som kan indikere et viktig bunnivå på nedsiden.

Langsiktige momentindikatorer som MACD og RSI bekrefter en positiv opptrend med høyere topper, noe som tyder på fortsatt oppsidepotensial, med ATH-nivået som et realistisk mål på det tekniske kursbilde.

Trondyman, vår tekniske analytiker fra Bodø, har en utdannelse innen både økonomi og IT og jobber som seniorrådgiver innen IT. Han er kjent for sine ferdigheter i teknisk aksjeanalyse og driver nettstedet www.aksjefrue.no som en hobby. Her publiserer han daglig tekniske analyser og deler innsikt i metodene og teorien bak. Hans unike kombinasjon av teknologi- og økonomikompetanse gir verdifulle og presise analyser til følgere og samarbeidspartnere. Under sitt barndomskallenavn "Trondyman" er han aktiv på forum og sosiale medier, inkludert X (tidligere Twitter), og har også sin egen nettside, www.trondyman.no, hvor man kan bli bedre kjent med personen bak analysene.