Teknisk analyse etter Q2-tall: Hafnia

Hafnia er en ledende aktør innen produkt- og kjemikalietankere med en flåte på rundt 200 skip og et integrert forretningskonsept. Selskapet er en del av BW Group og notert på både Oslo Børs (HAFNI) og New York Stock Exchange (HAFN). Hafnia rapporterte nylig kvartalstall i tråd med forventningene, som gir et stabilt fundament og grunnlag for å ivaretar utbytte policy. Vi ser derfor nærmere på de tekniske forholdene i aksjen.

Ticker: HAFNI

• Dagens kurs: 62,22 (kl. 14.47)
• Motstand: 63,0 – 64,7 – 74,8
• Støtte: 60,7 – 60,5 – 59,2
• Lang EMA200: 57,2
• Kort ema200: 60,03
• 52 Weekly range: 36,02 – 86,30
• 1 års endring: -16,3 %
• Teknisk kursmål: 75

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman

Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no

1. KORTSIKTIG PERSPEKTIV

Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall, som indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

Hafnia la frem tall for noen dager siden. Vi hadde tidligere satt et teknisk kursmål på 70,5, utløst av et bruddsignal over 50-nivået da aksjen brøt opp fra nedtrenden etablert i juni 2024. Etter dette testet aksjen en bunn rundt 41, før den langsiktige opptrenden ble etablert i chartet.

I det korte bildet ser vi nå tegn til en reprising, der kursen har testet og etablert seg over primærtrenden. Dette følges opp av flere positive signaler, blant annet en økende stigningstakt i EMA50, som anses som et viktig bekreftelsessignal for videre oppside.

På støttesiden har aksjen i det korte bildet etablert solid støtte rundt 60-nivået, med delnivåer ved 60,7 og 60,5. Under dette finnes også en teknisk støtte ved 59,2, noe som tilsier at nedsiden nå fremstår begrenset under 60-tallet.

Vi ser også et tydelig momentskifte i det korte bildet, understøttet av en stigende kortsiktig RSI. Kjøperne har nå overtaket med RSI rundt 71, hvilket bekrefter styrken i bildet og kan forsvares videre innenfor de etablerte trendkanalene. Samtidig har både RSI og MACD brutt ut av sine tidligere nedtrender, både i det korte og det lange chartet. Dette gir en teknisk forsterkning til oppsiden og bygger videre på signalbruddet vi har fra 70,5-nivået.

Det kortsiktige chartet viser ingen tydelig motstand, noe som åpner for en reprising av aksjen over sin primære trendkanal. I det langsiktige bildet peker de tekniske forholdene mot et potensial videre opp mot 75-nivået, der volumsonen fra tidligere topper danner et naturlig magnetpunkt som vi ser i analysedelen under.

2. LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og
indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

I det langsiktige bildet, basert på 2-års chartet, ser vi siste nedtrend som er i brudd på oppsiden. I det langsiktige bildet peker de tekniske forholdene mot et potensial videre opp mot 75-nivået, der volumsonen fra tidligere topper danner et naturlig magnetpunkt. Samlet sett fremstår den tekniske oppsiden styrket, med flere indikatorer som peker i samme retning.

Samlet sett fremstår den tekniske oppsiden som styrket, med flere indikatorer som peker i samme retning. De langsiktige signalene bygger nå et tydelig moment på oppsiden, og EMA200, illustrert som den blå glidende linjen, har brutt ut av den fallende trenden og viser for første gang på lenge en positiv stigningstakt. Dette markerer et klart skifte i det langsiktige bildet etter at toppen ble satt tidligere i chartet.

Understøttende ser vi at EMA50, illustrert med den grønne linjen, viser en enda brattere stigningstakt enn EMA200. Denne utviklingen peker mot et nært forestående golden cross i 2-års chartet, hvilket vil representere et nytt langsiktig kjøpssignal. I teknisk analyse anses dette som et sterkt signal for videre oppside og en bekreftelse på at markedet har etablert en bærekraftig stigende trend.

Her ser vi tydelig bruddsignalet beregnet til 70,5, sammen med volumsonen som ligger rundt 75. Volumsonen og motstanden på 74,8 danner grunnlaget for et teknisk kursmål, men man skal ikke se bort fra at toppnivået rundt 93, satt den 3. juni 2024, kan bli utfordret i denne tekniske setupen utover høst og vinter. På kortere sikt er 64,7 et viktig motstandsnivå å følge med på, som kan fungere som første skikkelige test på oppsiden, etterfulgt av 69,15.

På nedsiden gir EMA200 støtte rundt 57,2, men med stigende takt fremstår området rundt 60 som en sterk teknisk nedsidebeskyttelse. Det ligger også en kjøpsanbefaling ved 61,5, som peker mot 65-nivået. Dette nivået var det mest konstruktive punktet i den tidligere nedtrenden, og kan fungere som et naturlig område for konsolidering og absorpsjon av gammelt volum før en videre oppside over 65.

I 1 års chartet har man en 52 weekly range mellom 36 og 86 nivået. Dette sett opp mot toppen i 2024 på 93 nivået, kan man teknisk se at 75 nivået skal kunne tas ut i setupen, sammen med at man kan se videre oppside mot 86 nivået i et lengre bilde.

3. TEKNISK KURSMÅL

Det tekniske kursmålet er basert på den nåværende langsiktige trenden, og vi setter dette til 575 sonen.

På 1-års chartet ser vi de samme volumsonene som i 2-års chartet, og dette danner grunnlaget for vårt tekniske kursmål. Ut fra stigningstakten som har vært gjeldende siden bunnsignalet, vurderer vi at bruddsignalet på 70,5 kan tas ut i løpet av november–desember i år. Deretter peker volumsonen mot 75 som neste naturlige magnet i chartet. Dette innebærer at kursen kan bevege seg noe over de fundamentale beregningene, men teknisk er det volumsonene som fungerer som de reelle magnetene og styrer prisutviklingen. Vi holder derfor 75-nivået som vårt tekniske kursmål for aksjen i denne setupen.

4. KONKLUSJON

Hafnia har etablert en tydelig opptrend etter bruddet fra juni 2024, med et gyldig kursmål på 70,5. Aksjen har satt en bunn på 41 og viser nå tegn til reprising. På kort sikt ligger sterk støtte rundt 60, med viktige nivåer ved 60,5–60,7 og 59,2.

Momentumet er positivt med RSI på 71 og brudd i både RSI og MACD, samt stigende EMA50 som signaliserer videre oppside. Første større motstandsnivåer er 64,7 og 69,15.

På lengre sikt gir EMA200 i stigende trend støtte rundt 57–60, mens volumsonen på 75 og motstand på 74,8 peker mot neste kursmål. Brytes dette, er toppnivået fra i sommer på 86 nivået og fra juni 2024 på 93 nivået, en mulig test dersom momentet i makrobilde vedvarer utover neste år.

Samlet sett styrkes bildet av et nært forestående golden cross i 2-års chartet, som underbygger et langsiktig kjøpssignal.

Disclaimer: Denne tekniske analysen er kun for informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Informasjon, analyser og meninger er basert på data som anses pålitelige, men vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten. Vi påtar oss ikke ansvar for feil, utelatelser eller tap som følge av investeringer basert på denne analysen.

Vi, våre skribenter eller tilknyttede parter kan være direkte eller indirekte eksponert i de diskuterte instrumentene. Leserne oppfordres til å gjøre egne vurderinger, utføre grundige undersøkelser og søke profesjonell finansiell rådgivning før investeringsbeslutninger. Investering i finansielle instrumenter innebærer risiko, og tidligere resultater indikerer ikke nødvendigvis fremtidige resultater.

Artikkelforfatter opplyser at han eier 5000 aksjer i instrumentet som omtales, og vår vurdering er at dette er uproblematisk, da en teknisk analyse ikke er det samme som en fundamental analyse med subjektive meninger. Artikkelforfatter risiko vurderer investeringer i selskapet til 5 av 10, der 10 er høyest risiko i forbindelse med investering.