(+) Et perfekt teknisk setup i denne aksjen

Trond Yngve Hansen som har truffet på Zaptec (+30% på tre uker), Frontline, Envip og Kitron med tosiffret avkastning på kort tid har nå funnet et nytt teknisk case som kan stige omlag 60% i tiden fremover.

Trond Yngve Hansen er tidligere intervjuet i VG for å ha klart å bygget seg opp en formue innen investeringer i aksjer. NÅ skriver han fast for Investornytt. Dette har våre lesere nytt godt av og hitrate til Hansen er svært høy.

Cavendish Hydrogen ASA er et norsk selskap som utvikler og produserer hydrogenfyllestasjoner for kjøretøy. Selskapet ble skilt ut fra Nel ASA og notert på Oslo Børs 12. juni 2024 under tickeren CAVEN. Den 16. januar 2025 meldte selskapet at styreleder Lavrans Grjotheim solgte alle sine aksjer og trakk seg fra styret sammen med de øvrige styremedlemmene. Samtidig kjøpte Nel ASA en eierandel på 4,85 % i Cavendish Hydrogen for å støtte selskapets langsiktige suksess. Dette førte til et krakk i aksjen og vi har sett teknisk på denne i etterkant.

Ticker: CAVEN

• Dagens kurs: 7,7
• Motstand: 8,5 – 9,1 – 12,2
• Støtte: 6,61 – 7,1
• Lang EMA200: 10,58
• Kort ema200: 7,68
• 52 Weekly range: 6,61 – 38,50
• 1 års endring: -67,1%
• Teknisk kursmål: 12,2

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman
Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no

1. KORTSIKTIG PERSPEKTIV

Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall og indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

På det kortsiktige chartet ser man tydelig det kraftige fallet ned mot 6,61-nivået, hvor aksjen fikk et umiddelbart løft fra bunnen. Man kan også se et marginalt brudd på den siste opptrenden, noe som er naturlig ettersom det er innledet en nøytral kileformasjon mot slutten av perioden.

Denne formasjonen indikerer en avventende fase i markedet, hvor videre retning kan avgjøres av volum og momentum ved et eventuelt brudd opp eller ned.

I tillegg ser vi at den kortsiktige EMA200 er på stigende kurs igjen og ligger på nivået hvor kursen har stabilisert seg, rundt 7,68-nivået. Dette kan fungere som en dynamisk støtte, og dersom aksjen klarer å holde seg over dette nivået, kan det styrke muligheten for videre oppgang.

Videre ser vi en positiv undertone i RSI og MACD, hvor begge indikatorene har brutt ut av nedtrenden. Dette er et styrketegn som kan indikere at momentumet er i ferd med å snu i aksjens favør. På kort sikt kan RSI og MACD fortsette å løfte seg, men aksjen er fortsatt relativt utsatt for enten mer nedside eller en større oppside, avhengig av de fundamentale forholdene i aksjen.

Dette betyr at tekniske signaler alene ikke er nok til å vurdere den videre utviklingen, og at eksterne faktorer som selskapsspesifikke nyheter, markedsforhold og volum vil spille en avgjørende rolle i den videre kursutviklingen.

Vi kan i det korte chartet identifisere to bruddsignaler. Det første signalet peker mot 8,30-nivået, som nå er bekreftet gjennom en backtest ned mot støttelinjen for den hvite parallelle kanalen, hvor signalet ble tatt ut. Denne bekreftelsen styrker indikasjonen på at nivået kan fungere som en motstand ved videre oppgang, samtidig som den tidligere støttelinjen nå fungerer som et referansepunkt for kursutviklingen.

Det andre signalet er derimot ikke bekreftet ennå, men dersom dette skjer, er det beregnet til å ta ut kurs 9,20. Dette nivået samkjører med motstanden vi finner i området, noe som også kan gjøre det til en magnet på oppsiden. En bekreftelse av dette signalet vil kunne indikere en videre oppgang, forutsatt at volum og moment støtter bruddet.

På nedsiden er 6,61 det laveste punktet som er registrert i den siste tids kursutvikling. Dersom aksjen av fundamentale årsaker faller tilbake mot dette nivået, er det viktig å merke seg at det ikke finnes noen klar støtte, verken i det kortsiktige eller langsiktige chartet. Et nytt fall til dette nivået vil derfor kunne utløse ytterligere svekkelse, da mangelen på teknisk støtte kan forsterke salgspresset.

2. LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

Cavendish Hydrogen ASA (ticker: CAVEN) er for tiden i en fallende trendkanal på mellomlang sikt, noe som indikerer økende pessimisme blant investorer og et potensial for videre kursnedgang. Aksjen har tidligere utløst et salgssignal etter et brudd ned gjennom støtten på 10,57 kroner, med et prisobjektiv på 8,93 kroner, som nå er nådd.

Det er ingen tydelig støtte i kursdiagrammet, og videre nedgang kan derfor være mulig uten konkrete støttenivåer. Ved eventuelle kursoppganger møter aksjen motstand rundt 9 og 12 tallet som mest markant.

Samtidig som vi har en markant nedtrend, kan vi nå se et marginalt brudd på oppsiden av en ettårig fallende trend, noe som kan indikere at aksjen har hatt en bunntest. Dersom dette bekreftes, kan det åpne for en potensiell større oppside i aksjen.

Det er verdt å merke seg at aksjen har hatt lavt volum over tid, noe som gjør det vanskelig å trekke helt klare tekniske linjer. Likevel ser vi at aksjen har fått et brudd på fallende RSI, og at den langsiktige RSI-en nå viser en stigende trend. Dette er en positiv indikasjon på at det kan være på vei inn mer langsiktige investorer i aksjen.

I det korte bildet ligger det naturlig motstand på 8,50 og 9,10 kroner. Disse er betegnet som mindre motstandsnivåer, og dersom aksjen bryter gjennom disse med økt volum, kan det styrke indikasjonen på en videre oppside.

På et mer langsiktig chart ser vi imidlertid ikke markant motstand før aksjen når 12,24-nivået, etterfulgt av 15,70 og videre til 22,12 kroner i det lange løp dersom vi ser en rekylfase.

Ser vi på ettårschartet, er det tydelig at aksjen har hatt ekstreme svingninger. Ved børsnoteringen (IPO) ble aksjen først kjørt ned til 14-nivået, før den steg kraftig og handlet over kurs 38 på sitt høyeste. Dette viser at aksjen har hatt store bevegelser og høy volatilitet, noe som kan gi både muligheter og risiko for investorer.

Per 17. januar 2025 er aksjekursen på weekly for Cavendish Hydrogen ASA 7,10 NOK, et lite løft fra 6,61 som er foreløpig bunnpunkt for aksjen intraday i denne perioden. Aksjen har fått inn et lite positivt moment fra dette punktet, som kan tyde på at vi har en bunnsetting her for vår inneværende setup.

For investorer er det viktig å merke seg at tekniske analyser gir indikasjoner basert på historiske prisbevegelser og mønstre, men de garanterer ikke fremtidig kursutvikling. Det anbefales å kombinere teknisk analyse med fundamental analyse og å vurdere selskapets nyheter og markedsforhold før investeringsbeslutninger tas.

Bekreftede bruddsignaler og Fibonacci

Vi har på 1-års chartet nedenfor lagt på Fibonacci-støtte for oppsiden i rekylfasen som pågår nå. Aksjen tester opp mot Fibonacci 50 %, som fungerer som en magnet på oppsiden, der man får et underliggende moment fra vendetidspunktet.

Ser vi på Fibonacci for hele nedtrenden siden aksjen testet 38-nivået, ligger Fibonacci 50 % retracement, som ofte er et naturlig rekylområde, på 22-nivået. Samtidig finner vi horisontal motstand på 22,12, noe som kan fungere som en magnet i det langsiktige bildet.

I vår tilnærming bruker vi i stor grad signalbruddsteorien i kombinasjon med Fibonacci-nivåer for å vurdere mulighetsbildet ved en rekyl. Signalbrudd gir oss indikasjoner på når en trend kan være i ferd med å snu, mens Fibonacci brukes til å identifisere potensielle nivåer der aksjen kan møte motstand eller støtte. Dette gir en mer helhetlig forståelse av hvor en rekyl kan stoppe opp, eller hvor videre oppgang kan finne støtte.

Det som er symmetrieffekten her nå, er at bruddsignalet beregnes til 22,2-nivået, der vi har Fibonacci 50 % retracement liggende nøyaktig på samme nivå. Underbygget med at det også finnes en markant horisontal støtte på dette nivået, kan vi ha en signaleffekt for videre oppside mot dette nivået. Denne samsvarende konvergensen mellom ulike tekniske faktorer styrker indikasjonen på at 22,2-nivået kan fungere som et magnetisk punkt i en potensiell rekylfase.

Signalbruddet er angitt med en lyseblå positiv pil i chartet, noe som ytterligere illustrerer potensialet for en rekyl mot dette nivået.

For det totale bildet av en mulig rekyl, slipper man ikke unna å se på Fibonacci 61,8 %, som er summen av det gylne snitt på oppsiden. Denne Fibonacci-nivået ligger på komfortable 26,45, der vi også ser en markant reaksjon i chartet fra da nedturen startet for omtrent et halvt år siden. Dette nivået kan dermed fungere som en naturlig magnet dersom aksjen skulle etablere seg over 22-nivået og fortsette oppgangen.

Aksjen har vist ekstreme svingninger det siste året. Ved IPO ble kursen presset ned til 14-nivået før den senere steg kraftig og nådde over 38 kroner på sitt høyeste. Dette viser at aksjen har vært preget av høy volatilitet, noe som både kan gi muligheter og innebære risiko for investorer.

Vi gjør oppmerksom på at dette er tekniske signaler som vi analyserer, og får å oppnå en slik opptrend i aksjen må selskapets fundamentale egenskaper understøtte.

3. TEKNISK KURSMÅL

Det tekniske kursmålet er basert på den nåværende langsiktige trenden og gir en prognose for aksjen 6–12 måneder frem i tid.

Som teknisk kursmål har vi et forsiktig mål på 12,2-nivået, da dette er den første logiske motstanden med noe volum bak seg. Dette nivået representerer også et tidligere støtteområde som nå kan fungere som motstand ved en eventuell oppgang.

Dersom aksjen etablerer seg over dette nivået med økt volum, kan vi se videre oppside mot 15,70, som er neste signifikante motstandsnivå. Over dette nivået er 22,12 et viktig punkt, da det samsvarer med både Fibonacci 50 % retracement og en horisontal motstand, noe som kan fungere som en magnet i det langsiktige bildet.

På den andre siden er det viktig å følge med på volumutviklingen og eventuelle signalbrudd som kan indikere om aksjen har nok styrke til å bryte gjennom disse nivåene. En svak volumprofil ved motstandsnivåene kan indikere at aksjen vil møte større utfordringer med å etablere en ny opptrend.

Det tekniske bildet indikerer dermed en gradvis oppgang mot 12-nivået som første milepæl, med mulighet for videre oppgang dersom aksjen viser styrke og etablerer seg over dette nivået.

4. KONKLUSJON

Aksjen har vært preget av høy volatilitet, med en bunn på 6,61 før et raskt løft. EMA200 har snudd opp og ligger på 7,68 som en dynamisk støtte. RSI og MACD har brutt ut av nedtrenden, noe som gir en positiv undertone, men videre kursutvikling avhenger av fundamentale forhold.

Bruddsignalet mot 8,30 er bekreftet etter en backtest mot støttelinjen i den hvite parallelle kanalen. Det andre signalet, mot 9,20, er ennå ikke bekreftet, men samsvarer med motstandsnivåer og kan fungere som en magnet på oppsiden. På nedsiden er 6,61 det laveste punktet, uten teknisk støtte, noe som kan forsterke salgspresset ved en ny test.

På lengre sikt er aksjen i en fallende trendkanal, med motstand ved 9 og 12 kroner. Et marginalt brudd på den ettårige fallende trenden kan indikere en bunntest og potensial for oppgang, samtidig som den langsiktige RSI-en viser en stigende trend og kan signalisere økt interesse fra investorer.

Teknisk har aksjen stabilisert seg over 7,68, med et mål på 9,20 dersom neste brudd bekreftes. På lengre sikt er motstandsnivåene 12,24, 15,70 og 22,12 viktige referansepunkter.

Selv om tekniske signaler peker på en mulig rekyl, må fundamentale forhold støtte en videre oppgang. Det anbefales derfor å kombinere teknisk analyse med vurdering av selskapets nyheter, markedsforhold og finansielle situasjon før investeringsbeslutninger tas.